Quartalsbericht II/2026 zum Zins- und Schuldenmanagement

Die Stadtverwaltung hat im Rahmen der Vorlage 1204/2026/2 den Quartalsbericht II/2026 zum Zins- und Schuldenmanagement vorgelegt. Der Bericht dient der regelmäßigen Information über die finanzielle Entwicklung und die Struktur des Kreditportfolios der Stadt Essen. Gemäß der geltenden Dienstanweisung für Finanzgeschäfte erfolgt diese Berichterstattung vierteljährlich, um Transparenz über die Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten sowie die allgemeine Schuldenentwicklung zu schaffen.

Der vorliegende Bericht umfasst eine Analyse des gesamten Kreditportfolios. Ein wesentlicher Bestandteil der Dokumentation ist die Überprüfung der Einhaltung der in der Dienstanweisung festgelegten Limits. Zudem wird dargelegt, inwieweit die in der Haushaltssatzung 2025/2026 festgesetzten Höchstbeträge der Kreditermächtigung eingehalten werden. Die zuständige Stadtkämmerei ist für die Federführung dieser Vorlage verantwortlich. Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss hat den Bericht in seiner Sitzung am 9. September 2026 zur Kenntnis zu nehmen. Eine inhaltliche Bewertung der Klimarelevanz wurde im Rahmen der Vorlage mit einer Einstufung ohne direkte Auswirkungen versehen.