Quartalsbericht III/2026 zum Zins- und Schuldenmanagement
✦ KI-Zusammenfassung
Die Verwaltung hat mit der Vorlage 1656/2026/2 den Quartalsbericht III/2026 zum Zins- und Schuldenmanagement vorgelegt. Der Bericht dient der Information im Rahmen der Berichterstattung gemäß Ziffer 8 der Dienstanweisung Finanzgeschäfte.
Der Inhalt des Berichts umfasst einen Überblick sowie eine Analyse des gesamten Kreditportfolios. Er informiert über die Entwicklung der Schulden, die Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten sowie die Struktur des Portfolios. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Überprüfung der Einhaltung der in der Dienstanweisung Finanzgeschäfte festgelegten Limits. Zudem wird die Einhaltung der in der Haushaltssatzung 2025/2026 festgesetzten Höchstbeträge der Kreditermächtigung dargelegt.
Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss den Bericht zur Kenntnis nimmt. Die Vorlage wurde am 27.10.2026 durch den Oberbürgermeister erstellt und ist für die Sitzung des zuständigen Ausschusses am 11.11.2026 vorgesehen.
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Dokumente
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Beratungsfolge
- 11.11.2026anstehend
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